본문 바로가기

전체 글

(486)
[오스템임플란트] 공개매수를 강제하는 2023년 영업 전망 회사측에서 제시한 2023년 매출액과 영업이익 가이던스. 경영계획 목표에 따라 매출액 1.13조 원, 영업이익 1,400억 원을 추정함. 얼마 전 발표한 2022년 매출액은 1.05조 원, 영업이익 2,246억 원인데 2023년 이익은 2021년으로 돌아감. 경기 침체 가능성이 있는 올해, 성장이 가능하다고 기대되는 몇 안되는 업종 중 하나인 임플란트. 연초긴 하지만 1월 수출액은 달러 기준 YoY 6% 성장, 2월 10일치는 달러 기준 이미 YoY 43% 달성 중. 회사 가이던스대로 매출액은 소폭 늘지만 영업이익이 급감한다는 것은 선택을 강제하는 것 같다. 합법적인 비용 증가가 수반될테니 감익으로 주가 하락 견디든가, 아니면 공개매수 신청하든가. 올해 임플란트 수출과 실적이 좋으면, 그냥 덴티움에 투자..
2/1~2/10 라면, 임플란트 수출 데이터 2/1~2/10 라면 수출 데이터. 영업일수 8.5일, 2,764만 달러, 340억 원. 2022년 2월 전체 수출액 5,270만 달러 대비 52%, 626억 원 대비 54%. 2/1~2/10 임플란트 수출 데이터. 영업일수 8.5일, 2,113만 달러, 260억 원. 2022년 2월 전체 수출액 4,893만 달러 대비 43%, 581억 원 대비 45%. 1/21~1/31 및 1월 전체 라면, 임플란트 수출 데이터 1/21~1/31 라면 수출 데이터. 영업일수 5.5일, 1,534만 달러, 190억 원. (1/1~1/10 영업일수 7.5일, 2,110만 달러, 268억 원, 1/11~1/20 영업일수 8.5일, 2,508만 달러, 315억 원) 2022년 1월 수출액 5,770만 달러 대비 107%. f..
[NI스틸] 핵심 사업부인 이익률 높은 강재리스 사업 강재리스는 NI스틸 매출 중 25%를 차지하지만 이익률에서는 비중이 훨씬 더 높음. *강재: 건설 공사 등의 재료로 쓰기 위해 가공한 강철 *리스: 어떤 물건을 사용료를 받고 타인에게 빌려주는 일(LEASE). NI스틸 홈페이지에 소개된 SHEET PILE. *SHEET PILE: 널말뚝, 굴착공사를 할 때 주위 지반의 토사가 무너지는 것을 방지하기 위해 설치. 즉, 굴착 시 주변으로부터 토압을 지지하고, 물이나 토사가 들어오는 것을 방지하는 목적임. NI스틸 홈페이지에 소개된 H-BEAM. *H-BEAM: 대형 구조물의 골조나 토목공사에 널리 사용되는 단면이 H형인 형강. 토목 및 건축의 기초공사를 위한 지하 굴착에 있어, 흙막이 벽체에 작용하는 토압 및 수압을 지지하는 역할. 이를 판매, 임대하고 있..
[에스엠] 카카오 3자배정 유상증자 및 전환사채 발행 문제 없나? 에스엠의 3자배정 유상증자 공시. 주식수: 1,230,000주 신주발행가액: 91,000원 총금액: 111,930,000,000원 전환사채 발행 공시 사채총액: 105,222,000,000원 전환가능 주식수: 1,140,000주 전환가액: 92,300원 모두 자금 조달 목적은 '타법인 증권 취득자금'이며, 카카오와의 전략적 파트너쉽 수립 합의가 그 배경이라 함. 또한 카카오는 카카오엔터테인먼트에게 지위 및 권리와 의무를 양도할 수 있다고 함. 에스엠의 기존 주식수 23,807,301주, 유상증자 및 전환사채 총 2,370,000주, 합 26,177,301주. 카카오는 2,171억 원으로 에스엠 지분 9.05%를 확보. 이수만 최대주주의 지분은 4,392,368주, 희석 후 지분율은 16.78%가 됨. 이..
1/21~1/31 및 1월 전체 라면, 임플란트 수출 데이터 1/21~1/31 라면 수출 데이터. 영업일수 5.5일, 1,534만 달러, 190억 원. (1/1~1/10 영업일수 7.5일, 2,110만 달러, 268억 원, 1/11~1/20 영업일수 8.5일, 2,508만 달러, 315억 원) 2022년 1월 수출액 5,770만 달러 대비 107%. 1/21~1/31 임플란트 수출 데이터. 영업일수 5.5일, 803만 달러, 99억 원. (1/1~1/10 영업일수 7.5일, 1,477만 달러, 188억 원, 1/11~1/20 영업일수 8.5일, 1,965만 달러, 247억 원) 2022년 1월 수출액 3,998만 달러 대비 106%.
[삼성엔지니어링] 과거 수주 잔고 18조 원 당시 시가총액 삼성엔지니어링 IR자료 중 *사업부문은 삼성 그룹사 CAPEX(비화공), 글로벌 에너지 업체 CAPEX 및 중동발 가스 프로젝트 발주(화공). *2022년 신규 수주 10.2조 원(화공 3.9조 원, 비화공 6.3조 원). *수주 잔고 17.9 조 원(화공 5.2조 원, 비화공 12.7조 원). *2023년 신규 수주 목표치는 10년내 최고 수준인 12조 원 예상. 삼성엔지니어링의 작년 2022년 수주 잔고 17.9조 원은 과거 2010~2011년 수주 잔고와 비슷함. 당시 시가총액 10조 원, 현재 주당 26,450원 기준 시가총액 5.18조 원. 글로벌 EPC Peer 그룹의 FPBR은 양극단값 제외 시 평균 2배, 삼성엔지니어링은 1.5배.
[삼양식품] 소비 여력 둔화 속 판매량(Q) 성장 기업에 주목 DS투자증권 음식료 보고서 중 *2023년 음식료 업종 P, Q, C 요인 중 Q가 가장 중요할 것으로 판단. →P(가격)인상 모멘텀은 산발적으로 지속되는 중이라 기업별로 파악해야 함. →C(비용) 곡물가 하락에 따른 원가 하락은 모두 기대하는 부분이라 기대치 충족 여부가 중요. →가계지출 중 실질 음식료품 지출 금액은 2022 YoY -10% + 리오프닝까지 더해져 장바구니 긴축 가능성. →따라서 계속된 가격인상과 소비여력 감소 속에서 Q(판매량) 성장 기업에 주목. *수출 데이터 기반 4Q22 삼양식품 수출 추정금액은 분기 최대. *4Q22에 11월 국내외 가격인상 효과 일부 반영(당연히 1Q23에도?). *미국과 중국 현지 법인 판매를 통한 커버리지 확대 및 실적 성장 기대. *밀양공장의 가동률도 ..
[씨큐브] 중국 기업에 최대주주 지분 및 자사주 전량 매각 씨큐브의 최대주주 장길완 대표와 특수관계인 임광수 보유주식 3,128,352주 전량 매각 공시. 양수인은 스타치얼코퍼레이션, Global New Material International Holdings의 100% 자회사인 Chesir International Holdings의 100% 자회사. 전일 종가 7,750원, 최대주주와 특수관계인 1인은 주당 19,954원에 매각. 바로 자사주 처분 공시도 나왔는데, 자사주 역시 주당 19,954원에 1,175,576주를 장외 처분 계약함. 특수관계인 소수 지분을 제외하면, 최대주주 및 특수관계인 지분, 자사주 전량을 중국 기업에 다 넘긴 셈. 넘긴 지분이 41%, 기관과 외국인 지분 일부를 제외하면 소액주주 지분율이 50%. 평소 거래량이 별로 없는데 계약일로..