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[우리금융지주] 행동주의 얼라인 파트너스가 보유 중인 은행주 에스엠(SM)과 은행주 모두에 행동주의를 진행 중인 얼라인 파트너스. 은행주의 경우 일괄적인 주주제안을 했기 때문에 변화 시 수혜의 정도가 같음. 그럼에도 은행주 중 얼라인 파트너스가 14%의 지분을 보유하고 있는 JB금융지주의 상승률이 독보적임. 행동주의 투자에 따른 동일 업종내 기업별 주가 차별화(에스엠, JB금융지주, 오스템임플란트) 에스엠, “앞으로 3년간 순이익 최소 20%는 주주 환원” 에스엠, 앞으로 3년간 순이익 최소 20%는 주주 환원 얼라인파트너스와 지배구조 개선 합의 biz.chosun.com -에스엠은 얼라인파트너스가 제안한 for-economicfreedom.tistory.com JB금융지주의 주요 주주는 삼양사 14.6%, 얼라인파트너스 14%, 오케이저축은행 11.4%, 국민연..
[오스템임플란트] 5가지 공개매수 시나리오 및 합병 가능성 미래에셋증권이 추정한 5가지 오스템임플란트 공개매수 시나리오. ❶ 2차 공개매수 시도 *무조건 공개매수조건을 달성시키고자 2차 공개매수를 진행한다면 2차 공개매수 가격은 상향됨. *이 경우 기존 주주 및 공개매수 공시 이후 매수한 신규 주주 모두 긍정적. *19만 원은 23PER 14~15배 수준, 글로벌 PEER 그룹 평균 25배. ❷ 공개매수 계획 철회 *단기 주가 변동성은 커지겠지만 19만 원 하방 확인. ❸ 10%이상 지분 보유한 주주 등장 없음 *기존 주주 19만 원 매도, 신규 주주 투자 매력 없어짐. ❹ 10%이상 지분 보유한 주주 등장 후 상장 폐지. *기존 주주 및 신규 주주 모두 19만 원 이상 매도 기회 가능성. ❺ 10%이상 지분 보유한 주주 등장 후 상장 유지 *단기 주가 변동성은..
[덴티움] 오스템임플란트 경영권 분쟁에 따른 멀티플 괴리 가능성 덴티스트리인베스트먼트의 오스템임플란트 주식 공개매수 조건 및 기간 →전환사채 전환을 포함한 잠재주식수 중 응모주식수가 최소 2,394,782주 미만일 경우 전량 매수 안함. →공개매수기간 23.01.25~23.02.24 공개매수는 장외거래로 간주되기 때문에 소득세법에 따라 청약 주주들은 양도소득세가 발생함. 전일 18.8만 원, 금일 18.6만 원 주가를 보면, 세금을 감안한 주가 형성이라고 보는 게 타당함. 19만 원에 공개매수를 신청해서 세금을 내나, 세금을 감안해 장중 거래하나 비슷하기 때문. 전일 장전 공시 후 개장하자마자 18.8만 원에 시초가를 형성했으니 이미 공개매수에 대한 가격은 다 반영되었다고 보는 게 합리적인 것 같음. 긍정적으로 볼 수 있는 부분 향후 기업의 방향은 치과 관련 기자재 ..
[오스템임플란트] 회사 측 백기사 등장(MBK, 유니슨) VS. 강성부 펀드(KCGI) [단독] "오스템임플란트 지분 40% 확보할것" MBK·유니슨, 최대주주와 손잡았다 - 매일경제 "오스템임플란트 안정적 경영 가능해져"MBK·유니슨 백기사로 나서최규옥 회장, PEF와 동맹당분간 공동경영 나설 듯상장폐지 가능성도 거론 www.mk.co.kr 기사 내용 중 *사모투자펀드(PEF) MBK파트너스와 유니슨캐피탈 등 PEF연합군이 오스템임플란트 측 백기사로 등장함. *오스템임플란트 최대주주인 최규옥 회장 지분 10% 정도를 넘겨 받은 후 추가 15% 정도를 공개매수할 예정. *PEF연합군이 시장에서 지분을 인수하는 주당 공개매수 가격은 19만 원 전후가 될 것으로 추정. *최 회장은 지분 10%를 넘겨도 보유 중인 전환사채 콜옵션을 행사하면 지분율이 15%가 됨. *MBK파트너스는 최근 치과용 ..
[삼양식품] 급증한 밀양 공장 수출 및 라면 시장 점유율 2위 탈환 작년 5월 준공되어 생산에 들어간 밀양 신공장. 15일에 발표된 전월까지 밀양시 라면 수출 데이터를 보면 12월에 유독 급증함. 12월만 보면 면스낵 전체 생산의 74%정도를 생산하는 원주시 수출 데이터의 2/3까지 상승. 그래프로 직접 그려보면 변화폭이 한눈에 들어옴. 일시적인 급증인지 매월 확인해봐야 할 듯. (단위: 천불) [단독] 불닭볶음면 수출로 날개...삼양식품, 10년만에 라면 2위 탈환 - 매일경제 눈물나는 매운맛에 전세계 환호 삼양식품 수출 5000억원 넘어 내수 위주 오뚜기는 매출 정체 www.mk.co.kr 기사 내용 중 -삼양식품이 불닭볶음면의 해외 수출 호조에 힘입어 오뚜기를 제치고 10년 만에 라면시장 2위를 탈환함. -국내 인스턴트 라면의 해외 판매 규모는 올해 내수 판매를 뛰..
2023 1/11~1/20 라면, 임플란트 수출 데이터 1/11~1/20 라면 수출 데이터. 영업일수 8.5일, 2,508만 달러, 315억 원. (1/1~1/10 영업일수 7.5일, 2,110만 달러, 268억 원) 2022년 1월 수출액 5,770만 달러 대비 80%. 1/11~1/20 임플란트 수출 데이터. 영업일수 8.5일, 1,965만 달러, 247억 원. (1/11~1/20 영업일수 7.5일, 1,477만 달러, 188억 원) 2022년 1월 수출액 3,998만 달러 대비 86.1%. 2023 1/1~1/10 라면, 임플란트 수출 데이터 1/1~1/10 라면 수출 데이터. 영업일수 7.5일, 2,110만 달러, 268억 원. 2022년 1월 수출액 5,770만 달러 대비 36.6%. 1/1~1/10 임플란트 수출 데이터. 영업일수 7.5일, 1,4..
행동주의 투자에 따른 동일 업종내 기업별 주가 차별화(에스엠, JB금융지주, 오스템임플란트) 에스엠, “앞으로 3년간 순이익 최소 20%는 주주 환원” 에스엠, 앞으로 3년간 순이익 최소 20%는 주주 환원 얼라인파트너스와 지배구조 개선 합의 biz.chosun.com -에스엠은 얼라인파트너스가 제안한 지배구조 개선 방안을 전격 수용하기로 결정. -향후 3년간 별도 당기순이익의 최소 20%를 주주에게 환원(3년마다 재공시). -본사와 자회사가 보유한 본업과 무관한 비핵심 자산을 매각해 핵심 사업 성장의 투자 재원으로 사용. -대표이사와 이사회 의장을 분리(이사회 의장은 사외이사 중 선임). -얼라인파트너스 이창환 대표를 에스엠의 기타비상무이사로 추천. 국내 대형 연예기획사 중 에스엠만 급등. 전체 은행주에 대한 얼라인파트너스의 지분 매입 및 주주서한에 최근 국내 은행주들이 상승을 했는데 얼라인파..
[오스템임플란트] KCGI 주주서한 요약 (저평가 요인 및 요구사항) 저평가 요인 ❶ 내부통제 미비 1)자기자본의 108.2%에 해당하는 직원 횡령액 2,215억 원 2)임직원 리베이트 유죄 판결 3)최규옥 회장 횡령, 배임 ❷ 자회사 및 관계회사 1) 투명하지 않고 비효율적인 종속회사 관리 2) 주요 임원이 주요 자회사 겸직 ❸ 최대주주 등과의 거래 1) 최대주주 가족회사였던 오스템파마에 자금 대여 후 회계상 손실 처리 (19~21 누적 163억 원 대여, 82억 원을 오스템임플란트의 대손으로 처리) 2) 최규옥 회장 소유의 오스템미국법인 지분을 오스템임플란트를 통해 현금화(배임 혐의) 3) 불필요한 전환사채 발행 및 최규옥 회장과의 콜옵션 거래 (오스템임플란트의 저렴한 콜옵션 양도 및 최규옥 회장의 콜옵션 행사 시 지분율 증가→일반주주 지분 희석) 4) 최대주주를 피보..

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